オプションSQとは? 為替・金融FX用語解説

よく聞く言葉、「オプションSQ」の意味を初心者の方向けに解説しますよ。

「オプションSQ」って日本株のオプションの区切りの価格なので、株価が荒れるしドル/円には関係ありそう。

為替市場の用語集はこちら

オプションSQの基本的な意味


この図はJPX(日本取引所グループ)というところの日程表。

SQに気を付けましょうといいますが……。

これは日経平均の先物やオプションを最終的に決済するための価格のことで、この価格が決まるスケジュールもあらかじめ決まっています。

日経平均の価格に影響するので、日経平均と相関性の高いドル/円をトレードするFXの人にも気にされているというわけです。

オプションSQざっくり

日本語 特別清算指数
英語 Special Quotatio
なんのこと? 先物とかの締め切り(限月)に決済される価格

なので、日経平均と似たような数値にはなります。

今なら、日経平均が今日は22,800円くらいだけど、オプションSQの12月の値は、22,590円66銭です。

先物とオプションの意味とオプションSQとの関係


ここで、さらっと先物とオプションの意味をまとめておきます。
これらはデリバティブ取引の仲間なのですが、デリバティブ取引とは普通の売買ではなく、「その売買の権利を売買する」とかになるので、金融派生商品といいます。派生してるからでしょうね(‘ω’)ノ

いろんな方法、パターンがあって、バイナリーオプションもデリバティブ取引の仲間です。直接ドル/円とかを取引してなくて「上」か「下」かだけを取引していますもんね(‘ω’)ノ

先物とは

先物は、デリバティブ取引の仲間です。

「先」っていうくらいですから、今から見て「未来」の取引で損をしないように、値上がりする前に「〇〇を今の値段で買う約束をしておくよ」という取引です。
約束するために、手数料のようなものも払います。

お洋服のお取り置きを想像するとわかりやすいかも。
「このワンピ、今1万円しか持ってないから1万円渡すから売らないでおいてね。月末にお給料が出たら買いに来るから」
こんなのとほぼ同じです。

オプションとは

オプションも、デリバティブ取引の仲間です。

バイナリーオプションもこの仲間です。
それから、レンジとかタッチとかもあります。

「〇〇の価格がこの範囲から出なかったら、私の儲け!」

みたいな約束をして手数料(かけのお金というかそんな感じのやつ)を払います。
これも海外バイナリーにありますよね。

限月について

というわけで、オプションや先物には、バイナリーオプションと同じで「判定時間」があります。

「〇月〇日までに決済していない人は、ポジションを強制決済しますよ」

ということで、日経平均の先物やオプションでは「判定時間」といわずに「限月」といいます。
決済する価格が、SQ値ってことですね。

で、SQ値は限月が来たら日経平均をもとに特殊な計算をして出します。

そのSQ値が決まる前に「自分の都合の良いSQ値になってほしい」という投資家が株価を動かそうとするので、思わぬ値動きが起こるのです。

バイナリーオプションの判定時間と同じように「このオプションは限月が〇月です」と決まっているので、動きが集中すればそれだけ荒れやすくなります。

バイナリーオプションで「上」ポジションを持っている人がとんでもないお金持ちなら、その銘柄を買いまくって上げようとしますよね、そりゃ。

オプションSQのスケジュール


オプションSQのスケジュールは決まっていて、数値も淡々と決まっていきます。
上の絵は、エイチ・エス証券さんのカレンダー。http://www.hs-sec.co.jp/futures_option/sq.htm

それからややこしいのが「メジャーSQ」と「マイナーSQ」。先物とオプションのSQが重なって忙しいほうが「メジャーSQ」で、3の倍数の月がそうです。

SQ算出の日は、毎月同じで、第2金曜日です。

なんかゴミの日みたいですね(´・ω・`)
あと、最近のブームで「メジャーSQ」を「メガSQ」というらしいです。

で、その第2金曜日の前日までが「限月」です。

メジャーSQ 3、6、9、12月
マイナーSQ 1、2、4、5、7、8、10、11月
算出日 毎月第2金曜日

計算は、その日の株価「日経225株価」の始値を使います。9時0分15秒の時点で日経225構成銘柄の始値を元にするのですが、始値が決まらないとき(寄り付かないとき)は、遅れます。

だいたい毎回、SQ決済日の15:15分頃に、わかります。

証券会社に口座があればQUICKサービスとかで見れるので、見たい人はひとつ持っておくといいかも。
たとえば、松井証券さんだとこんな説明がありますよ。https://support.matsui.co.jp/faq/show/737?site_domain=faq

オプションSQは、FXでどう利用されているか


FXトレーダーにとっては、「日経平均株価の動きがドル/円に影響するかも」という意味でしかないです。

オプションSQの日をトレード手帳てきなものにメモしておくとか、そういう使い方です。

ほかに、FXも、オプションも取引する人がいます。以前は日経平均とドル/円が同じように動いていたので、FXで損するのを補てんする(ヘッジ)のために使う人がいました。

しかし、最近はあまり同じ動きをしなくなったのでそういう話は聞かなくなりました。

SQの日に株式市場で何が起こるか

いちおう、基本です。

・日経225に入っている銘柄は売買がすごく増える(締め切りみたいなものだから、決済をする人が増えるから)・出来高もすごく増える

・株価が荒れるというけど、逆に様子見ムードになってオプションSQが近づくと動かなくなる

・テクニカルでは予測不可能な動きになる

日経平均株価が荒れる理由

理由をもう少し、細かくまとめます。

・オプションSQの値がその日の日経225銘柄の「寄り付き」の価格をもとに計算されるので、その「寄り付き」の価格を有利なほうに動かしたい人がいる
・それまで取引上の戦略で、先物の大きなポジションを持っていた投資家が、一気にポジションを解消するから

こういう理由があるのですが、売りが多いか買いが多いかは、そのときによります。
いつでも「上がれば得をする人」と「下がれば得をする人」はいるからです。

この攻防が激しいほど、株価が幅広く上がったり下がったりします。

たとえば、先物で「その日にすごく安く買う権利」を持っている人は、その後高く売りたいので日経225は上がってほしいのです。

オプションSQは、海外バイナリーオプションにどう関係するか?使い方は?

「これで上!」とかできないので、知識として持つだけになるのではないかな?

でも、バイナリーオプションもオプションの仲間だし、バイナリーオプションが得意な人は先物や日経のオプションも上手な人いますよね。

オプションSQまとめ

バイナリーオプションにしてもFXにしても、直接大きな影響があるわけではなさそうです。

ここまでまとめた中で、これくらいは覚えておけばいいのかなって思います。

・オプションSQがいつか(どの証券会社でもカレンダーでわかるしJPXというところでもわかる)
・起こりやすそうな動き(日本の株が荒れたらドル円も気になるっていう程度?)

オプションSQに関係する専門用語解説

オプションSQ・・価格のこと。なんの価格化というとバイナリーオプションでいう「判定価格」
先物・・株やら為替の変動に備えるための「お取り置き」
金融派生商品・・株をそのまま買うのではなく「株を買う権利」を買うなど、現物の売買から派生した金融商品。バイナリーオプションもそうだよね。

用語集も見てね。

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