バランスシートとは?縮小とは?為替をメインに初心者向けに解説!

よく聞く言葉、「バランスシート」の意味を初心者の方向けに解説しますよ。

「バランスシート」と聞くと最近はイエレンさんを思い浮かべますが、2017年の解散総選挙で安倍首相が少しここに触れていますね。 これは財務省への斬り込みとも言われています。

MT4の用語集を探している人はこちらへどうぞ

バランスシートの基本的な意味


英語だと「Balance sheet」で、日本語だと「貸借対照表」です。「B/S」と書いてあることも。資産、負債、資本の金額がきれいに並んで書かれています。この図だとざっくりしすぎなんですが、左右に金額を書きわけて整理していきます。

これは、企業が経営内容を記録している書類ですが……。

為替ニュースや解説でよくいわれる「バランスシート縮小」とか「バランスシート拡大」とかは、国のバランスシートのことをいっています。なので金額もデカいです。

たとえば日銀のバランスシート縮小、拡大はこうなります


身近なところで、日銀のバランスシートはどんなんでしょうか。

上の図で、めちゃめちゃざっくり説明します。バランスシートには、「借金はいくらかな?」とか「貯金はいくらかな?」とかが左右に振り分けられて記入されています。記入する位置は決まっていて、政府だろうと日銀だろうと、街の八百屋さんだろうと、この決まりを守っています。

で、とにかく、左と右の金額が同じになります。図だと「a」のところですね。

ちなみに2017年の今はだいたい金額はこんな感じです。「a」のところが同じ400兆円になっています。

為替ニュースでは、「日銀が国債をどれだけ買ったか?」が騒がれます。バランスシートの一部だけをワイワイいっているわけです。

右と左とがいつも同じ金額になるので、国債を買う量を調整すると、バランスシート全体を調整することになります。

最近はJ-REITとかなんとかいってますが、ややこしいので国債だけわかっておけば大丈夫です(;^_^A

とにかく、日本は借金だらけだ!というのは嘘!!!

というのを説明する時に必要なのがバランスシートなのです!! これは選挙にも影響するでしょう。

財務省は「借金だらけ」「国債発行しまくり」と国民の不安を煽る事で財源を確保しようとしているのです。 税金などの予算を分配するのが財務省の役割・権限なので財政確保すればするほど強くなるのが財務省なのです。

いちおうこれ、日銀がバランスシートそのものについて説明しているページですが、読まなくて良いです(笑)。
とにかく難しいということです(;^_^A
https://www.boj.or.jp/about/outline/expboj_bs.htm/

バランスシート縮小とは?為替は上がるのか下がるのか

ニュースでは「バランスシート縮小はまだか?!」とかいう言葉が出てきますが、どういうことでしょうか。

国債とかを買うのを減らすよ。そしたら、バランスシートの金額ちっちゃくなっていくよ

ということです。減らすから縮小ですね。

国債が売れなくなったので、国債の価格は下がります。ここで詳しく説明しませんが、価格が下がると国債の金利は上がるという法則があります。10年もの国債の金利を長期金利といいますが、これが上がると、ふつうは通貨も上がります。

ごちゃごちゃしたので、まとめると、

国債を買うのを減らすと、通貨は上がるよ

バランスシート拡大とは?為替は上がるのか下がるのか

そんなわけで、バランスシートの拡大は、縮小の反対です。

国債とかを買うのを増やすよ。そしたら、バランスシートの金額大きくなっていくよ

増やすから拡大です。

中央銀行が国債を買うと、国債価格は上がります。国債の価格が上がると金利は下がります。で、通貨も下がります。

まとめると、

国債を買う量を増やすと、通貨は下がるよ

各国のバランスシートは縮小するのか?拡大するのか?


順に考えるとよくわかると思いますが、ニュースとかだと一気にいうからわかりにくいですよね。

一覧にしたので、使ってくださいね!

アメリカ 2017年9月のFOMCでバランスシート縮小を決めた ドルが上昇する要因になる
日本 まだ国債その他を買い続け、バランスシートは拡大している 円が下落する要因になる
ユーロ 2017年ごろ、バランスシート縮小(資産買い入れ縮小)をはじめたもよう ユーロが上昇する要因になる

バランスシートは、海外バイナリーオプションにどう関係するか?使い方は?

さてバイナリーオプションで使えるかどうか、ですが、「相場全体の感じ」を掴むことにしか使えません。

バランスシート縮小の海外バイナリーオプションでの使い方

使い方というと変かもしれませんけど、市場の大きな流れを知っておくときにははずせない言葉かもしれません。

為替で一番大切なのは、その国の政策金利です。大切さでいうとその次くらいに来るのがバランスシートの問題。

バランスシート縮小は、その通貨は上がるので、バイナリーオプションをする前に「ドルのアメリカって今、バランスシート縮小してたんだっけ?」と思い出すのは意義があります。下がりにくい通貨の「下」ばかりやっていては、いつかドカンと失敗しそうですよね。

バランスシート拡大の海外バイナリーオプションでの使い方

この上に書いた「バランスシート縮小」と全く反対になります。

バランスシート拡大は、通貨が下がります。たとえば、今、日銀は円を下げるようにがんばっています。
なのでいちおう、ドル/円は上昇する土台はあるわけです。が、実際は他の理由で上がったり下がったりしていますけど(;^_^A

国債の金利チャートは使える?


(画像はインヴェスティング・コムより)

ちょっと話がそれるようですが、バランスシートのことだけ見ていても、バイナリーオプションでは直接意味がありません。

ドル/円だと、アメリカの10年もの国債の金利チャートを開いている人がいますね。バランスシート縮小が原因になって、10年もの国債の金利が上がれば、ドルも上がる原因になります。

気を付けるのは、「どの国の国債か?」「国債価格か金利か?」です。見間違えるとパニックになってしまいます。

米10年国債の利回りが上がると、ドルが上がる(基本的には)

ですよ~。
アメリカの10年もの国債(米長期国債)の金利は、みんなここを見ているようです。
米国 10年債券利回り(インベスティング・コム)

バランスシートまとめ

バイナリーオプションでは、さっき上げた国別の一覧表をチェックしておけばいいかな、っていう程度です。
ニュースで「イエレン議長がバランスシート縮小をするってよ!」とか流れてきてから緊張感を持っても大丈夫で、それを頭に入れて「今ドルは基本、上がるんだな」って思っておくだけで、トレードそのものはいつもどおりやるしかない!

バランスシートに関係する専門用語解説


バランスシート・・貸借対照表。貯金やら借金やらを一覧できて便利な書類。

国債・・国が借金をするために発行する債券。
長期金利・・10年もの国債(10年間持ってると利息がもらえるやつ)の金利。

金融緩和・・中央銀行の金融政策のひとつで、景気を良くするためにいろいろやって世の中にお金が流れやすくする。
金融政策・・中央銀行のお仕事。お金を世の中にばらまいたり、かき集めたりする。景気が悪ければよくするため、加熱していれば、冷やすためにいろいろやる。

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